Nová Baňa 
Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 1038/2019 | Vyúčtovacia faktúra 0 eur, zaplatené zálohou 875,76 eur, k úhrade 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 875.76 Eur, | |||
| MEXTRA GROUP,
IČO: 7543039263 Szkolna 15, 00000 Kedzierzyn-Kozle | 31.12.2019 | |||
| 1037/2019 | Náklady na dodávku tepla za mesiac 12/2019 Položky: Náklady na dodávku tepla za mesiac 12/2019, 1.000000 ks, Suma položky 300.88 Eur, | |||
| MAGNA TEPLO a.s.,
IČO: 46189289 Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava-Staré Mesto | 300.88 € | 31.12.2019 | ||
| 1036/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Marianska 8, fakturovaná suma 526,96 eur, prijaté platby za opakované dodávky 483 eur, nedoplatok 43,96 eur Položky: | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 43.96 € | 31.12.2019 | ||
| 1035/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 40/3, fakturovaná suma 2.597,46 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.424,00 eur, nedoplatok 173,46 eur Položky: | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 173.46 € | 31.12.2019 | ||
| 1034/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Školská 25, fakturovaná suma 2.549,36 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.496,00 eur, nedoplatok 53,36 eur Položky: | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 53.36 € | 31.12.2019 | ||
| 1033/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Štefánika 27, fakturovaná suma 1.331,96 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.380,00 eur, preplatok -48,04 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2018-31.12.2018, Štefánika 27, fakturovaná suma 1031,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1212 eur, preplatok -180,89 eur, 1.000000 ks, Suma položky -48.04 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -48.04 € | 31.12.2019 | ||
| 1032/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 13/9, fakturovaná suma 7.353,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 7.560,00 eur, preplatok -206,89 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 13/9, fakturovaná suma 7.353,11 eur, prijaté platby za opakované dodávky 7.560,00 eur, preplatok -206,89 eur, 1.000000 ks, Suma položky -206.89 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -206.89 € | 31.12.2019 | ||
| 1031/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Kalvárska 236/37, fakturovaná suma 2.460,04 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.433,00 eur, nedoplatok 27,04 eur Položky: | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 27.04 € | 31.12.2019 | ||
| 1030/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Andreja Kmeťa 11, fakturovaná suma 2.656,37 eur, prijaté platby za opakované dodávky 3.216,00 eur, preplatok -559,63 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1.297,55 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.365,00 eur, preplatok -70,45 eur, 1.000000 ks, Suma položky -559.63 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -559.63 € | 31.12.2019 | ||
| 1029/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1.297,55 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.368,00 eur, preplatok -70,45 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 1.1.2019-31.12.2019, Cintorínska 3, fakturovaná suma 1.297,55 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1.368,00 eur, preplatok -70,45 eur, 1.000000 ks, Suma položky -70.45 Eur, | |||
| Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -70.45 € | 31.12.2019 | ||
| 1028/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Marianska 8, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 84,23 eur, zaplatené preddavkové platby -124 eur, preplatok -39,77 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Marianska 8, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 84,23 eur, zaplatené preddavkové platby -124 eur, preplatok -39,77 eur, 1.000000 ks, Suma položky -39.77 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -39.77 € | 31.12.2019 | ||
| 1027/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 10.9.2019-31.12.2019, Kolibská cesta 6232, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 177,16 eur, zaplatené preddavkové platby -200 eur, preplatok -22,84 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Kolibská cesta 6232, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 177,16 eur, zaplatené preddavkové platby -200 eur, preplatok -22,84 eur, 1.000000 ks, Suma položky -22.84 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -22.84 € | 31.12.2019 | ||
| 1026/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Tajch 6293, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 325,27 eur, zaplatené preddavkové platby -332,00 eur, preplatok -6,73 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Tajch 6293, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 325,27 eur, zaplatené preddavkové platby -3324 eur, preplatok -6,73 eur, 1.000000 ks, Suma položky -6.73 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -6.73 € | 31.12.2019 | ||
| 1025/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 105,17 eur, zaplatené preddavkové platby -72 eur, nedoplatok 33,17 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 105,17 eur, zaplatené preddavkové platby -72 eur, nedoplatok 33,17 eur, 1.000000 ks, Suma položky 33.17 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | 33.17 € | 31.12.2019 | ||
| 1024/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bukovina 49, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 320,51 eur, zaplatené preddavkové platby -304,00 eur, nedoplatok 16,51 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bukovina 49, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 320,51 eur, zaplatené preddavkové platby -304,00 eur, nedoplatok 16,51 eur, 1.000000 ks, Suma položky 16.51 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | 16.51 € | 31.12.2019 | ||
| 1023/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, M.R.Štefánika 27, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 120,95 eur, zaplatené preddavkové platby -1.072,00 eur, preplatok, -951,05 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, M.R.Štefánika 27, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 120,95 eur, zaplatené preddavkové platby -1.072,00 eur, preplatok --951,05 eur, 1.000000 ks, Suma položky -951.05 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -951.05 € | 31.12.2019 | ||
| 1022/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Andreja Kmeťa 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 596,84 eur, zaplatené preddavkové platby -944 eur, preplatok -347,16 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Andreja Kmeťa 11, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 596,84 eur, zaplatené preddavkové platby -944 eur, preplatok -347,16 eur, 1.000000 ks, Suma položky -347.16 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -347.16 € | 31.12.2019 | ||
| 1021/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 341,50 eur, zaplatené preddavkové platby -224 eur, nedoplatok 117,50 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 341,50 eur, zaplatené preddavkové platby -224 eur, nedoplatok 117,50 eur, 1.000000 ks, Suma položky 117.50 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | 117.50 € | 31.12.2019 | ||
| 1020/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Tajch 6525, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 230,36 eur, zaplatené preddavkové platby -232 eur, preplatok -1,64 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Tajch 6525, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 230,36 eur, zaplatené preddavkové platby -232 eur, preplatok -1,64 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1.64 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -1.64 € | 31.12.2019 | ||
| 1019/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 239,94 eur, zaplatené preddavkové platby -260 eur, preplatok -20,06 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 239,94 eur, zaplatené preddavkové platby -260 eur, preplatok -20,06 eur, 1.000000 ks, Suma položky -20.06 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -20.06 € | 31.12.2019 | ||
| 1018/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 5.663,81 eur, zaplatené preddavkové platby -6.296,00 eur, preplatok -632,19 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 1, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 5.663,81 eur, zaplatené preddavkové platby -6.296,-- eur, preplatok -632,19 eur, 1.000000 ks, Suma položky -632.19 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -632.19 € | 31.12.2019 | ||
| 1017/2019 | Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2019 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 7 Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac december 2019 podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 7, 1.000000 ks, Suma položky 540.40 Eur, | |||
| AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 540.40 € | 31.12.2019 | ||
| 1016/2019 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2019 podľa zmluvy 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2019 podľa zmluvy 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
| AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 31.12.2019 | ||
| 1015/2019 | Finančný spravodajca, ročník 2019 Položky: Finančný spravodajca, ročník 2019, 1.000000 ks, Suma položky 32.57 Eur, | |||
| Poradca podnikateľa,spol. s r.o.,
IČO: 31592503 Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 32.57 € | 31.12.2019 | ||
| 1014/2019 | Wander Card Rozhľadňa Háj - 10 ks Položky: Wander Card Rozhľadňa Háj - 10 ks, 1.000000 ks, Suma položky 4.00 Eur, | |||
| Wander Book s.r.o.,
IČO: 07662301 Hodovická 20/20, 46006 Liberec | 4.00 € | 31.12.2019 | ||
| 1013/2019 | Mesačný poplatok - Bezpečnostná SIM, Tel.č. 421904183873, 421903979662 Položky: | |||
| Jablotron Slovakia, s.r.o.,
IČO: 31645976 Sasinkova 14, 01001 Žilina | 21.53 € | 31.12.2019 | ||
| 1012/2019 | Poštové služby za mesiac december 2019 Položky: Poštové služby za mesiac december 2019, 1.000000 ks, Suma položky 578.75 Eur, | |||
| Slovenská pošta, a.s.,
IČO: 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 578.75 € | 31.12.2019 | ||
| 1011/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 444,70 eur, zaplatené preddavkové platby -464 eur, preplatok -19,30 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Námestie slobody 2, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 444,70 eur, zaplatené preddavkové platby -464 eur, preplatok -19,30 eur, 1.000000 ks, Suma položky -19.30 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -19.30 € | 31.12.2019 | ||
| 1010/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.499,11 eur, zaplatené preddavkové platby -1.600,00 eur, preplatok -100,89 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Osvety 9, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 1.499,11 eur, zaplatené preddavkové platby -1.600,00 eur, preplatok -100,89 eur, 1.000000 ks, Suma položky -100.89 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -100.89 € | 31.12.2019 | ||
| 1009/2019 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 3, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 3.378,64 eur, zaplatené preddavkové platby -3.796 eur, preplatok -417,36 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 1.1.2019-31.12.2019, Bernolákova 3, spolu za dodávku a distribúciu elektriny 3.378,64 eur, zaplatené preddavkové platby -3.796 eur, preplatok -417,36 eur, 1.000000 ks, Suma položky -417.36 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika, a.s.,
IČO: 51865467 Pri Rajčianke 4B 8591, 01047 Žilina | -417.36 € | 31.12.2019 | ||